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琼台师范学院2020年度部门决算公开

来源:宣传统战部 时间:2021-09-13 12:02 查看:0


 

琼台师范学院2020年度

部门决算公开文字说明

 

 

第一部分  琼台师范学院概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  琼台师范学院2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  琼台师范学院2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

 

 

第一部分  琼台师范学院概况

 

一、单位职责

琼台师范学院主要职责和宗旨是开展高等教育、人才培养、科学研究,承担小学教育、学前教育教师及其他方面人才的培养工作,开展小学、学前教育在职教师培训工作及其他社会服务工作,承担相关科学研究、技术开发和科技成果推广转化等工作。

二、机构设置

纳入琼台师范学院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:琼台师范学院本级、琼台师范学院附属府城幼儿园、琼台师范学院附属桂林洋幼儿园。

 

第二部分  琼台师范学院(单位)2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

 

第三部分  琼台师范学院2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计32,198.41万元,与2019年度相比收入总计减少5,360.51万元、支出总计减少2,391.82万元,各下降16.83%、7.58%。主要原因:一是2020年末财政应返还额度锐减,经费拨款及教育性收费指标未能在2020年确认收入并结转至下年使用;二是2019年度补缴2014年至2016年教职工社保2,103.34万元,导致2019年度支出基数大于2020年度正常支出基数。使用非财政拨款结余2,604.71 万元,较2019年度决算数增加1,448.54万元,主要原因是2020年度可使用财政应返还额度比2019年度增加1,204.2万元。年初结转结余3,105.04 万元,主要是财政拨款结转652.21万元和非财政拨款结转2,452.83万元,较2019年度决算数减少1,321.09万元,下降29.85%,主要原因是2019年度结转至2020年度可供使用的非财政拨款结转减少1,338.8万元。结余分配224.50 万元,主要是缴纳企业所得税102.15万元和转入非财政拨款结余122.35万元,较2019年度决算数减少2,210.2万元,下降90.78%,主要原因是教育性收费指标未能在年末确认财政应返还额度,导致可供下年使用的结余大量减少。年末结转结余2,804.36 万元,主要是财政拨款结转407.7万元和非财政拨款结转2,396.66万元,较2019年度决算数减少631.04万元,下降18.37%,主要原因是财政拨款结转减少562.32万元和非财政拨款结转减少68.72万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计26,488.66 万元,其中:财政拨款收入22,028.11 万元,占83.16 %;事业收入4,409.45 万元,占16.65 %;其他收入51.10 万元,占0.19 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29,169.55 万元,其中:基本支出21,156.34 万元,占72.53 %;项目支出8,013.21 万元,占27.47 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计22,680.32 万元。与2019年度相比,财政拨款收入增加571.21万元、支出增加1,151.26万元,分别增长2.66%和5.45%。主要原因:一是财政拨款收入预算增加;二是2020年度来自财政拨款收入的基本支出增加52.89万元和项目支出增加1,098.37万元。

财政拨款年初结转结余652.21 万元,主要是上年结转项目指标,较2019年度决算数增加17.72万元,增长2.79%,主要原因是项目支出财政应返还额度增加。

财政拨款年末结转结余407.70 万元,主要是教育发展专项资金和自然科学基金等项目结余资金,较2019年度年末决算数减少562.32万元,下降58%,主要原因是2020年度未用指标由财政收回平衡预算,没有确认为当年收入,导致财政拨款年末结余大量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出22,272.63 万元,占本年支出合计的76.36 %。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,151.26万元,增长5.45%,主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款预算增加571万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出22,272.63 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出19,961.89 万元,占89.63 %;社会保障和就业支出(类)支出1,210.86 万元,占5.44 %;卫生健康支出(类)支出424.98 万元,占1.91 %;住房保障(类)支出629.09 万元,占2.82 %;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,184.10万元,支出决算为22,272.63万元,完成年初预算的129.61 %。其中:

1.教育支出

年初预算为14,907.76万元,支出决算为19,961.89万元,完成年初预算的133.90%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整预算数为21,621.78万元,比年初预算增加6,714.02万元;二是政府加大对教育事业的财政支持。

2.科学技术支出

年初预算为36万元,支出决算为45.81万元,完成年初预算的127.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整预算数为52万元,比年初预算增加16万元;二是科研课题经费有所增加。

3.社会保障和就业支出

年初预算为1,202.70万元,支出决算为1,210.86万元,完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算数为1,211.14万元,比年初预算增加8.44万元。

4.卫生健康支出

年初预算为418.17万元,支出决算为424.98万元,完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算数为424.98万元,比年初预算增加6.81万元。

5.住房保障性支出

年初预算为619.47万元,支出决算为629.09万元,完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算数为629.09万元,比年初预算增加9.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出14,604.21 万元,其中:人员经费10,112.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4,491.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116.22万元,支出决算为22.14 万元,完成预算的19.05%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算18.09 万元,占81.71 %;公务接待费支出决算4.05万元,占18.29 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出18.09万元。其中:

公务用车运行维护费支出18.09万元,主要用于公务用车日常运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少63.41 万元,下降77.80 %。主要原因是厉行节约,减少公车出行。

    3.公务接待费支出4.05万元,其中:

国内接待费支出4.05万元,国内公务接待34批次,接待187人次;主要用于教学交流活动接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.51万元,下降46.43 %。主要原因是厉行节约,减少公务接待活动。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个大项,共涉及资金3,031.96万元,自评覆盖率达到83.33%。

共组织对“学生事务补助、教育发展专项资金、设备(装备)购置与运行维护、考试与招生管理、学生资助补助经费”等5个项目开展了绩效评价,涉及资金3,031.96万元。从评价情况来看,各项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照海南省相关项目管理和经费管理的规定执行,资金到位及时,使用得当;项目已经按计划完成,并具有较好的经济和社会评价。各项目综合评价:优秀。

我单位2020年未开展整体支出绩效评价,只根据财政要求对年初项目支出进行了绩效评价,涉及资金2,649.79万元。从评价情况来看,项目具有较好的经济和社会评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省本级部门决算中反映学生事务补助、教育发展专项资金、设备(装备)购置与运行维护、考试与招生管理、学生资助补助经费项目绩效自评结果。

学生事务补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.5分。全年预算数为641.9万元,执行数为533.14万元,完成预算的83.06%。项目绩效目标完成情况:一是副食品补贴受益学生人数11,207人;二是教师教育类学生受益人数9,836人;三是学生实践覆盖率95%四是学生满意度95%。发现的主要问题及原因:师范生教育实习项目是结合我校教育教学实际,依据培养方案和课程大纲设定的任务进行的教学活动。由于涉及的二级学院和学生较多,所以前期的组织和实践期间的管理非常重要。实践前期制定财务管理办法和项目实施方案;实践期间合理安排指导老师、带队老师,精准对接实践单位,合理组织学生分组,组织巡查;实践结束后进行总结,总结经验,进一步提高我校教师教育类专业的实践教学能力。

该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,综上所述,该项目综合评价优秀。

教育发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.5分。全年预算数为1,530.01万元,执行数为1,256.81万元,完成预算的82.14%。项目绩效目标完成情况:一是学前教育教师定向培养计划资助人数607人;二是海南省乡镇骨干教师培训人数318人;三是学生实践覆盖率95%四是学生满意度95%。发现的主要问题及原因:师范生教育实习项目是结合我校教育教学实际,依据培养方案和课程大纲设定的任务进行的教学活动。由于涉及的二级学院和学生较多,所以前期的组织和实践期间的管理非常重要。实践前期制定财务管理办法和项目实施方案;实践期间合理安排指导老师、带队老师,精准对接实践单位,合理组织学生分组,组织巡查;实践结束后进行总结,总结经验,进一步提高我校教师教育类专业的实践教学能力。

该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,综上所述,该项目综合评价优秀。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度琼台师范学院机关运行经费0万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年度琼台师范学院政府采购支出总额995.26 万元,其中:政府采购货物支出831.19 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.06 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本单位占用房屋面积139,832.76平方米,其中:办公用房69,916.38平方米,业务用房64,142.89平方米,其他(不含构筑物)5,773.49平方米。

本部门共有车辆5辆,其中:轿车3辆、小型载客汽车2辆。

年末在建工程50,394.23万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)


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